司库需要与各类相关金融机构建立和维护好合作关系，同时也需要处理好各类系统、技术和产品供应商之间的关系，以确保各项业务顺利开展。

通过明确的制度流程和相应的授权决策机制，利用司库系统所提供的大数据管理，进行多维度分析、预测与企业金融资源相关的各类信息，为科学决策提供支撑。

资金战略必须基于集团整体战略制定，既要满足当下的集团战略，又要与集团中远期战略不谋而合

资金管理模式既要考虑前瞻性、同时还需兼顾可操作性，任何集团企业的资金管理模式都不应是一成不变的，应随着集团发展阶段随需而变。

结合集团企业选择的资金管理模式需要，可通过建设智能收付中心、结算中心或共享中心等当前先进的组织型态，并根据集团企业的实际情况配备对应的岗位职能。

结合选择的组织架构与配备的岗位人员，对现有业务流程进行优化与再造，满足日常运营与精细化管理的双重要求。