新一代票据系统与票交所端全面适配，实现企业端和金融机构端的开票、保证、背书、贴现、承兑、收票、背书、贴现、转贴现、再贴现、质押与买断式回购、存托、计费缴费、清算结算等票据全生命周期业务流程管理，同时支持创新产品标准化票据、贴现通、票付通和供应链票据全方位管理。

针对票据在流动性、融资到期等进行风险管理，同时通过驾驶舱多种指标图形化展示从而能够让经营管理层战略性地关注风险及相关资金指标。

通过科学的账户架构设计、高效的支付结算体系、良好的应收应付款政策等构建资金池，发挥好现金集中的规模效应，降低无谓的负债，提高现金的周转率和效益，确保支付结算安全及时。

通过优化企业流动资产和流动负债管理，尤其是加强对应收应付款、票据和存货的管理，以提升流动性，满足营运资金的需求，同时节约资金成本、提高资金使用效率，为企业创造价值。

主要是针对企业的现金存量、流动性和业务需求等情况，充分利用金融市场上的各类工具、技术和产品，寻求高收益的投资渠道和低成本的融资渠道，以实现现金管理价值的最大化。

司库负责对企业所面临的各类相关风险，如市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等，进行统一集中和专业化的管理，例如识别、度量、分析并采取相应的缓释措施等。