通过在集团总部、成员企业、银行之间搭建一个“三位一体”的资金管理平台。实现账户管理、资金结算、票据管理、资金计划、资金池管理、内部银行管理、银企对账、融资管理、理财管理、国际结算、境外资金管理等功能,并且通过与内部共享平台、ERP系统、财务公司系统等集成,从而实现资金的集中管控,提升资金结算效率,降低资金管理风险。
集团资金管理系统实施了账户管理、资金结算、资金计划、投融资管理、票据管理、理财管理等全面的资金管控。在实现资金业务基础上,通过对资金数据加工、提炼生成帮助领导决策的资金信息。提升了资金信息的全面性、及时性、准确性、便捷性、可追溯性,为管理层经营决策提供有力支撑。
集团在国内开通了民生银行等10家境内银行直联接口,覆盖了境内企业绝大部分的结算账户。同时开通境外汇丰、渣打、中银香港等银行银企直联接口,覆盖了境外企业主要结算账户。另外,集团公司还开通了RPA工具,实现了非直联账户的信息自动获取。从而实现全球账户的统一视图,在资金平台能看到所有境内、境外账户信息。并实现了全球资金管理,通过整个系统可以实现境内对全球的资金进行集中统一的付款和收款。以及实现境外外汇交易处理。
通过资金管理平台,实现了资金使用计划、事中控制、事后分析的全过程管理。首先集团公司实现资金精细化管理,采用年、月、周、日多周期计划管理。其中日计划则通过与共享中心待付款池对接,经过资金岗付款排程,形成资金日计划,实现了精细化管理。其次,由于华强集团成员企业横跨境内、境外,需要编制多币别资金计划。第三,集团公司还实现从银行转账、票据支付等资金结算方式进行计划管理,全面盘活了票据使用。
资金管理平台与财务共享平台、OA系统、SAP系统、NC系统、与极致系统、主数据系统高度集成,实现了资金信息共享,业务流程优化,实现了业务、资金、财务的高效协同。资金管理系统与财务共享平台实现端到端的业务处理,提升了共享财务的处理效率。同时资金平台将资金业务审批与OA系统集成,实现统一的业务审批。与SAP系统、NC系统对接,实现了特定资金业务凭证的自动传递,并且实现了与物业公司的极致ERP的对接,实现业财一体化。
集团资金管控平台与财务公司的业务高度协同;成员企业通过集团资金管控平台就能实现财务公司支付、融资还款、账户查询、电子回单获取等交易处理。提升了成员企业的工作效率和便利性。
资金管理系统还将资金管理系统的报表、审批与企业微信、与移动审批平台集成。为领导的决策提供更多便利性。