包括计划上报、追加、汇总、执行等功能，支持计划明细参数化自定义设置；支持多种计划周期类型，如年、半年、季度、月、周、天等；设置多个可选的计划执行参数，满足不同企业的需求，计划执行具有一定的弹性

实现对应收应付票据的登记录入、查询功能

企业投资理财台账登记、查询等功能，实时掌握企业投资理财头寸

企业信贷融资台账登记、查询等功能，全面掌控企业银行授信额度、用信情况以及信贷规模等数据整体可查、可视

企业内部账户登记、结算、内部记息等功能，对企业集团内部间资金往来、成本计价管控提供支持

根据余额超标、大额支出、大额收入、余额持续下降、相同公司付款的预警类型，实现集团对企业资金的监控和提醒，让管理者更好掌握企业资金动态