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专注资金管理领域·助力企业集团腾飞

集团司库管理系统
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集团司库管理系统

集团司库管理系统

拜特司库管理系统专注于特大型集团企业财资管理业务需求,基于集团司库整体咨询量身定制的业务服务,产品适用于国内行业领域市场头部特大型民营、央企、国企等百强企业财资管理需求,从顶层架构、制度、产品设计、风控等多元化维度定制的一套体系平台,可支撑集团企业全球资金管控,支持境内外、多产业、多行业、多组织管理形式复杂多变的形态和组织形式,适应多金融业态及多金融体系牌照运营功能构建。

其中包含:财务公司、金融租赁公司、保理公司、担保公司、小额贷款公司、保险公司、投资公司、资产管理公司等业务全覆盖,产品业务线基于基础的流动性管控、资金收支、存款结算、成本计量、核算管理、信贷管理、票据管理、融资管理、投资管理、外汇管理、跨境国际、境外管理等一系列功能技术上实现智能化场景应用。

供应链金融、RPA人工智能、企业信用体系管理、资金预测、智慧财资量化投资、智能分析决策等助力于集团企业资金全方位、直通式各类金融渠道管理,通过“业-财-税-(监)管-报(告)”深度融合、银企直联结算效率、全生命周期账户监控管理、外围业务系统无缝对接等,实现从业务、资金、财务、监管、报告的一体化、数字化管理,提升集团司库管理水平为企业数据化和决策智能化提供平台支撑,增强集团企业国际竞争力。

产品特点

微服务化

采用全新技术架构,系统业务和应用架构更先进

界面自助化

丰富的前端组件,可拖拽的用户自定义功能

规则多样化

实现工作流程和业务功能相结合,用户灵活配置业务的审批规则引起设置

办公移动化

移动端(IOS、Android),更便捷、轻松的随时随地处理业务

交流国际化

多语言可灵活配置,适用于不同国家和区域的企业客户

操作智能化

精简业务流程,自动记账,自动支付和票据业务、自动风控预警、提高工作效率,降低人工成本

产品适配场景图

集团司库管理系统

产品功能

集团司库管理系统

产品优势

全球化国际视野

满足全球用户使用习惯,支持多币种、多语言、跨时区的业务处理,支持与SWIFT及境外银行直联,实现企业境内、外的资金融合管理,提升企业全球资金管理能力。

集团资金全面实时监控可视

支持集团企业本外币、境内外、自贸区,离岸在岸账户、资金业务多维管控,从账户,管理组织,股权结构、信披等不同视角,随时掌握企业资金存量、流向、流量,通过业务大屏、BI、管理驾驶舱等多种数字展示平台,构建企业资金全貌和企业资金运营画像,全方位洞察集团企业资金业务数据,形成各视角全景业务视图,展示企业资金经营能力画像。形成资金预测分析体系、风险管控、管理报告等财资业态一体化、经营数字化、大数据智能监控平台。

多样化、灵活化资金管理模式

基于集团产业多业态,业务多模式、组织多架构、形态多变,支持进行各类业务:如资金计划、支付管理策略、信用管理系统、归集模式等进行集团灵活管理组织架构、资金归集方式,贴合国内、外集团企业资金管理实际需求建立不同的资金管控模式和策略配置。根据集团发展在不同阶段对资金可视、可控、可配置等一系列管理诉求,进行产品可扩展、可持续性的服务。

精细化司库管理报表、报告

根据资金业务管理需要提供包括账户信息统计、结算信息、风险管控、收益、成本运营等业务统计报表,全面掌握资金运行状况,支持出具管理机构的特色报告搭建,如证监会上市公司信息披露报告、国资委监管报告、银监会监管报送报告、外汇管理局报送、央行报送报告。

多重保障资金管理账户操作安全

支持数据证书、多次密码错误冻结、超时退出、同账号登录异常提醒、大额支出监控、账号多笔付款提醒等多项灵活规则配置,保障资金账户及结算体系安全运转。

支付渠道多元化

支持银企直连(API)支付,以及财务公司支付,以及提供标准的三方支持接口服务,支持微信,支付宝业务的直连对接支付,业务场景更完善,支付渠道更多元。并开放标准的数据接口资料规范。

业务全流程驱动能力

业务流程支持可配置,通过流程覆盖所有资金管理相关的流程,实现管理制度的有效落地,强化公司的管理规则,提升组织效率。

异构平台全面集成应用系统

与财务核算、费控影像、ERP(预算、股权、人资、SRM)、OA、财务共享、税务等多种异构业务系统无缝集成,实现业务、资金、财务、核算、税务、管报的一体化,有效协同,支持主流厂商对接,提供开放、安全司库数据交换服务平台。

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