东风本田汽车解决方案

东风本田汽车解决方案

实现资金集中管理,促进企业发展

企业概述

东风本田汽车有限公司(以下简称“东本”)是一家由东风汽车集团股份有限公司与日本本田技研工业株式会社各出资50%共同组建的整车生产经营企业。公司成立于2003年7月16日,注册资本5.6亿美元。公司拥有员工12405人,目前共有三个生产工厂,其中一工厂占地面积76万平方米,建筑面积31万平方米,二工厂占地面积105万平方米,建筑面积35万平方米,三厂占地面积98.3万平方米。公司拥有具备强大研发技术力量的研究开发中心,以及冲压、焊装、合成树脂、涂装、发动机铸造、机械加工、传动轴、发动机装配及汽车总装等先进工艺生产车间。

业务挑战

作为一家老牌的汽车制造企业,整车的制造销售环节在公司内部基本不算难题,业务峰值月份,公司基本可以保持在零库存状态。业务突出带来财务保障需求就逐步凸显出来,加班在东本财务体系基本是常态,主要原因是:

1、 合作银行众多:国有、股份、地方、外资银行等将近20家,财务团队每天需要通过大量Ukey进行作业;

2、 报表准确性差:网银查询手工统计的报表模式,准确性与实效性差,影响资金安排;

3、 手工差错率高:手工处理模式下,少收利息或多付款,收票错误耽误销售发车频发;

4、 标准化程度低:各银行需手工开具的单据格式不一,外汇业务存在全手工作业现象;

5、 风控难度巨大:业务处理痕迹保留难度大,业务错误发现时间滞后,很多风险无法及时准确识别;

且受东本业务量和业务特性影响,短时间内业务集中在少量银行处理难度比较大,如何在不改变现有银行合作体系的前提下,改善以上问题,是东本资金项目的重中之重。

解决方案

1、项目建设目标

东本及拜特公司通力配合,对东本及下属工厂进行了充分调研,并结合拜特公司以往的客户服务经验,最终指定了分阶段实施的项目推进计划,整个项目分两个阶段进行实施,按照先电汇后票据的推进思路,最终实现了资金管理系统在东本全公司范围内的上线使用,有效解决当前资金管理遇到的问题。


2、项目推进计划 :

◆ 2018年8月:项目启动
◆ 2018年9月:完成蓝图设计及银行直联协议签署工作;
◆ 2018年10月:完成16家银企直联银行上线前测试准备工作;
◆ 2018年12月:系统正式运行上线;
◆ 2019年7月:完成7家电票接口调试和上线工作。

3、项目业务方案:

◆ 银行账户规范化:规范现有银行账户开销改户管理流程,通过线上化手段实现对银行账户及所属信息(银行Ukey、印鉴等)的全面化管理;
◆ 银企对账自动化:通过接口自动抓取SAP的银行日记账和银行系统的电子对账单,自动化实现月末银行与企业对账的手工化问题;
◆ 风险数据主动预警:通过设定规范化的风险监控指标,对日常业务中的潜在风险进行主动预警;
◆ 银行授信数据动态:通过对各个银行授信及项下业务的流程化管理,动态掌握各家银行授信与用信情况;
◆ 收款自动化处理:建设适合东本的收款处理平台,规范各类收款业务,并根据SAP主数据进行主动匹配和识别,提高了收款准确性与实效性;
◆ 支付一体化处理:通过接收SAP传递的各类支付指令,实现了电汇及票据业务的全流程不落地处理;
◆ 特色资金池体系:结合东本现金流充裕的现状,为东本设计了灵活的资金池与调拨管理体系,保障了各方便利;
◆ 滚动资金计划体系:针对制造行业计划性比较强的特性,为东本设计了多周期滚动的资金计划体系,逐步帮助东本推进精细化管理;
◆ 自动化资金报表平台:根据东本管理层对资金数据的展示与挖掘需求,为东本定制了符合东本特色的资金报表平台,东本各层级可非常便利的通过系统查询实时数据。

客户价值

  • 1、闭环管理

    资金管理系统作为一个中间系统,对外与各银行网银系统对接,实现现款及票据的信息交互;对内与公司的SAP系统对接,实现付款业务排期、记账、推送及收款的记账,形成了资金的闭环管理。

  • 2、可视化管理

    实现所有开户行资金的可视化管理,实时查询各银行账户流水、余额,了解公司资金情况,为高层决策提供数据支撑;

  • 3、全周期管理

    实现所有库存融资银行的电子银行承兑汇票的可视化管理,实时查询各银行的票据状况,实现电子银行承兑汇票的全生命周期管理;

  • 4、线上化管理

    实现银行账户、资金计划、资金调度、报表分析、付款排期、票据业务、外币业务、融资业务等管理的电子化与线上化。

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